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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BZ Autres créances | 423 963.00 | | 423 963.00 | 423 963.00 |
CF Disponibilités | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 411.00 | | 480 411.00 | 480 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 621.00 | | 541 621.00 | 541 621.00 |
CU Autres participations | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
DG Autres réserves | 470 394.00 | 167 109.00 | | 470 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 334.00 | 303 285.00 | | -2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 536 734.00 | 539 067.00 | | 536 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642.00 | 8 771.00 | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 6 407.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888.00 | 15 178.00 | | 4 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 621.00 | 554 245.00 | | 541 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888.00 | 15 178.00 | | 4 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218.00 | 307 852.00 | | 3 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552.00 | 4 567.00 | | 5 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 334.00 | 303 285.00 | | -2 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VC Groupe et associés | 410 971.00 | | | 410 971.00 |
VI Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 181.00 | 427 181.00 | | 427 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |