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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 710.00 | 19 017.00 | 19 693.00 | 38 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 656.00 | 3 779.00 | 5 877.00 | 9 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 365.00 | 22 796.00 | 25 570.00 | 48 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BN En cours de production de biens | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 293.00 | 9 120.00 | 234 173.00 | 243 293.00 |
BZ Autres créances | 89 775.00 | | 89 775.00 | 89 775.00 |
CF Disponibilités | 598 973.00 | | 598 973.00 | 598 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 428.00 | 9 120.00 | 994 308.00 | 1 003 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 793.00 | 31 916.00 | 1 019 878.00 | 1 051 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 182.00 | 40 279.00 | | 57 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 921.00 | 46 903.00 | | 208 921.00 |
DL TOTAL (I) | 299 103.00 | 120 182.00 | | 299 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 465.00 | 46 320.00 | | 34 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 029.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 307.00 | 180 773.00 | | 481 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 295.00 | 46 116.00 | | 74 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 207.00 | 48 218.00 | | 129 207.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 130.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 774.00 | 344 586.00 | | 720 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 878.00 | 464 768.00 | | 1 019 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 601.00 | 9 226.00 | 2 032.00 | 15 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 601.00 | 9 226.00 | 2 032.00 | 15 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 207.00 | 129 207.00 | | 129 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 465.00 | 12 046.00 | 22 419.00 | 34 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 539.00 | 337 539.00 | | 337 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 539.00 | 337 539.00 | | 337 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 467.00 | 217 048.00 | 22 419.00 | 239 467.00 |