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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 055.00 | 1 562.00 | 493.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 055.00 | 1 562.00 | 110 493.00 | 112 055.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 164.00 | 1 562.00 | 113 602.00 | 115 164.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
DH Report à nouveau | -5 285.00 | | | -5 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 718.00 | -5 285.00 | | -4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 43 810.00 | 48 528.00 | | 43 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 750.00 | 66 327.00 | | 53 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 333.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 792.00 | 66 660.00 | | 69 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 602.00 | 115 188.00 | | 113 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 792.00 | 66 660.00 | | 69 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719.00 | 5 285.00 | | 4 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 718.00 | -5 285.00 | | -4 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 055.00 | | | 112 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151.00 | 411.00 | | 1 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | 411.00 | | 1 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VI Groupe et associés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |