| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 060.00 | 341.00 | 1 719.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243.00 | 386.00 | 857.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 959.00 | 341.00 | 253 618.00 | 253 959.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 189 142.00 | | 189 142.00 | 189 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 142.00 | | 389 142.00 | 389 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 101.00 | 341.00 | 642 760.00 | 643 101.00 |
CU Autres participations | 251 899.00 | | 251 899.00 | 251 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 400.00 | | | 462 400.00 |
DH Report à nouveau | -14 403.00 | | | -14 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 403.00 | | | -14 403.00 |
DK Provisions réglementées | 900.00 | | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 448 897.00 | | | 448 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 803.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 863.00 | | | 193 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 760.00 | | | 642 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 066.00 | | | 383 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 066.00 | | | 383 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 066.00 | | | 383 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 403.00 | | | -14 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 799.00 | | 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 412.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 093.00 | 3 060.00 | | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093.00 | 3 060.00 | | 3 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 697.00 | 230 697.00 | | 230 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 697.00 | 230 697.00 | | 230 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 291.00 | 162 291.00 | | 162 291.00 |