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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 036.00 | | 400 036.00 | 400 036.00 |
BZ Autres créances | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 812.00 | | 411 812.00 | 411 812.00 |
CU Autres participations | 400 036.00 | | 400 036.00 | 400 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
DH Report à nouveau | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
DL TOTAL (I) | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 883.00 | | | 275 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 731.00 | | | 343 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 812.00 | | | 411 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 898.00 | | | 139 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 036.00 | | | 400 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 036.00 | | | 400 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 883.00 | 72 050.00 | 177 568.00 | 275 883.00 |
VI Groupe et associés | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 632.00 | 11 633.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 732.00 | 139 899.00 | 177 568.00 | 343 732.00 |