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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 176.00 | 46 958.00 | 138 218.00 | 185 176.00 |
040 Immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 678.00 | 46 958.00 | 151 721.00 | 198 678.00 |
060 Stock marchandises | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 922.00 | 4 873.00 | 33 050.00 | 37 922.00 |
072 Créances – Autres | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
084 Disponibilités | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 767.00 | 4 873.00 | 98 895.00 | 103 767.00 |
110 Total général Actif | 302 446.00 | 51 830.00 | 250 615.00 | 302 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 920.00 | | | 422 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 789.00 | | | 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 958.00 | | | 424 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 333.00 | | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 124 044.00 | | | 124 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 761.00 | | | -15 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
252 Charges sociales | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 683.00 | | | 410 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
294 Charges financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 279.00 | | | 193 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 408.00 | | | 408.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 805.00 | | | 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |