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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 882 247.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 804 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 548 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 235 625.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 529 103.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 666 347.00 | |
BZ Autres créances | | | 718 101.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 075 632.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 331 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 199 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 520 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 756 176.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 349 759.00 | | 29 349 759.00 | 29 349 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 807 200.00 | 4 807 200.00 | | 4 807 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 201.00 | 62 850.00 | | 150 201.00 |
DG Autres réserves | 3 027 120.00 | 1 580 471.00 | | 3 027 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 541.00 | 1 747 014.00 | | 1 753 541.00 |
DK Provisions réglementées | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
DL TOTAL (I) | 9 686 625.00 | 7 834 319.00 | | 9 686 625.00 |
DP Provisions pour risques | 2 124 882.00 | 2 393 514.00 | | 2 124 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 124 882.00 | 2 393 514.00 | | 2 124 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 999 869.00 | 23 636 858.00 | | 21 999 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 089 100.00 | 28 495 225.00 | | 28 089 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897 208.00 | 4 816 213.00 | | 4 897 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014 207.00 | 2 745 346.00 | | 3 014 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 210.00 | 180 024.00 | | 80 210.00 |
EA Autres dettes | 606 820.00 | 723 038.00 | | 606 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 231.00 | 6 288.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 693 776.00 | 36 966 134.00 | | 36 693 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 756 176.00 | 47 444 389.00 | | 48 756 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 486.00 | 2 130 181.00 | | 2 165 486.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 782 431.00 | 1 446 648.00 | | 1 782 431.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 250 893.00 | 250 422.00 | | 250 893.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 250 893.00 | 250 422.00 | | 250 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 371 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 710 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 082 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 608 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 157 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 187 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 880 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 690.00 | |
GE Autres charges | | | 75 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 840 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 955 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 373.00 | 101 557.00 | | 202 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 373.00 | 101 557.00 | | 202 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 448.00 | 48 077.00 | | 52 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 448.00 | 48 077.00 | | 52 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 925.00 | 53 480.00 | | 149 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 871.00 | 508 623.00 | | 476 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 483.00 | 1 960 868.00 | | 1 960 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 942.00 | 213 854.00 | | 206 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 541.00 | 1 747 014.00 | | 1 753 541.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 802 890.00 | 1 463 734.00 | | 1 802 890.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 802 890.00 | 1 463 734.00 | | 1 802 890.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 459.00 | 17 086.00 | | 20 459.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 782 431.00 | 1 446 648.00 | | 1 782 431.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 349 159.00 | | 600.00 | 29 349 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 349 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 349 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 349 159.00 | | 600.00 | 29 349 159.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 132 553.00 | 2 132 553.00 | | 2 132 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 999 869.00 | 1 869 711.00 | 6 706 868.00 | 21 999 869.00 |
VI Groupe et associés | 97 458.00 | 97 458.00 | | 97 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 623 231.00 | | | 1 623 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 248.00 | 170 248.00 | | 170 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 532.00 | 2 142 532.00 | | 2 142 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 295 644.00 | 2 165 486.00 | 6 706 868.00 | 22 295 644.00 |