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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 447.00 | 2 317.00 | 7 131.00 | 9 447.00 |
040 Immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 780.00 | 2 317.00 | 7 464.00 | 9 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
072 Créances – Autres | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
084 Disponibilités | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
110 Total général Actif | 57 008.00 | 2 317.00 | 54 691.00 | 57 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 149.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 298.00 | 592.00 | 6 706.00 | 7 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 631.00 | 592.00 | 7 039.00 | 7 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 396.00 | 592.00 | 36 804.00 | 37 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 055.00 | 64 193.00 | | 65 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 555.00 | 64 193.00 | | 69 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 872.00 | 9 180.00 | | 10 872.00 |
242 Autres charges externes. | 39 514.00 | 19 541.00 | | 39 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 377.00 | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
252 Charges sociales | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | 592.00 | | 1 724.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 618.00 | 29 690.00 | | 60 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 937.00 | 34 503.00 | | 8 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 276.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 5 572.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 056.00 | 28 655.00 | | 8 056.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DL TOTAL (I) | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
FG Production vendue services | | | 64 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 503.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |