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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 659.00 | 12 626.00 | 24 033.00 | 36 659.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 152.00 | 12 879.00 | 24 273.00 | 37 152.00 |
060 Stock marchandises | 134 727.00 | | 134 727.00 | 134 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
072 Créances – Autres | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
084 Disponibilités | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 920.00 | | 173 920.00 | 173 920.00 |
110 Total général Actif | 211 072.00 | 12 879.00 | 198 193.00 | 211 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 226.00 | | | 519 226.00 |
230 Autres produits | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 989.00 | | | 547 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 430.00 | | | 458 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 906.00 | | | -38 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 926.00 | | | 926.00 |
242 Autres charges externes. | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
252 Charges sociales | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 714.00 | | | 543 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 116.00 | | | 137 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 383.00 | | | 93 383.00 |