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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 248.00 | 11 890.00 | 41 358.00 | 53 248.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 867.00 | 2 868.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 401 355.00 | 19 929.00 | 381 427.00 | 401 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 190.00 | 16 289.00 | 99 901.00 | 116 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 270.00 | 13 973.00 | 80 298.00 | 94 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 262.00 | 62 947.00 | 633 315.00 | 696 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BT Marchandises | 89 928.00 | | 89 928.00 | 89 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 782.00 | 19.00 | 78 763.00 | 78 782.00 |
BZ Autres créances | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
CF Disponibilités | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 308.00 | 19.00 | 239 289.00 | 239 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 571.00 | 62 966.00 | 872 604.00 | 935 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 400.00 | 186 400.00 | | 186 400.00 |
DH Report à nouveau | -49 934.00 | -4 600.00 | | -49 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 337.00 | -45 334.00 | | -207 337.00 |
DL TOTAL (I) | -70 872.00 | 136 466.00 | | -70 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 494.00 | 397 749.00 | | 522 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 747.00 | 200 409.00 | | 202 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 974.00 | 373 715.00 | | 138 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 822.00 | 21 791.00 | | 47 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 438.00 | 69 845.00 | | 31 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 476.00 | 1 063 508.00 | | 943 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 604.00 | 1 199 974.00 | | 872 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 319.00 | | 1 292 319.00 | 1 292 319.00 |
FD Production vendue biens | 185 821.00 | | 185 821.00 | 185 821.00 |
FG Production vendue services | 825.00 | 4 293.00 | 5 118.00 | 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 965.00 | 4 293.00 | 1 483 258.00 | 1 478 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 200.00 | 118 400.00 | | 59 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 200.00 | 118 400.00 | | 59 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 200.00 | 118 400.00 | | 59 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 569.00 | 322 374.00 | | 1 542 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 906.00 | 367 708.00 | | 1 749 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 337.00 | -45 334.00 | | -207 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 293.00 | 2 574.00 | | 58 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689.00 | 54 259.00 | | 8 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 11 397.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 328.00 | 42 862.00 | | 7 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 747.00 | 202 747.00 | | 202 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 494.00 | 143 532.00 | 318 073.00 | 522 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 824.00 | 147 824.00 | | 147 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 287.00 | 147 824.00 | 27 463.00 | 175 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 476.00 | 564 514.00 | 318 073.00 | 943 476.00 |