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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 340.00 | 467.00 | 1 873.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 340.00 | 467.00 | 218 873.00 | 219 340.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 946.00 | 467.00 | 253 479.00 | 253 946.00 |
CU Autres participations | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DL TOTAL (I) | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 485.00 | | | 163 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 787.00 | | | 164 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 479.00 | | | 253 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |