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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 930.00 | 2 819.00 | 1 111.00 | 3 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 205.00 | 10 790.00 | 30 415.00 | 41 205.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 135.00 | 13 609.00 | 66 526.00 | 80 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
060 Stock marchandises | -550.00 | | -550.00 | -550.00 |
072 Créances – Autres | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
084 Disponibilités | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
110 Total général Actif | 125 840.00 | 13 609.00 | 112 231.00 | 125 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 307.00 | | | 191 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 591.00 | | | 199 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | | | 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
252 Charges sociales | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 045.00 | | | 199 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 547.00 | | | 547.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |