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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 015.00 | | 270 015.00 | 270 015.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 150.00 | | 270 150.00 | 270 150.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | -5 636.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 878.00 | 34 887.00 | | 35 878.00 |
DL TOTAL (I) | 67 128.00 | 31 250.00 | | 67 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 828.00 | 197 557.00 | | 159 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 826.00 | 40 484.00 | | 41 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 965.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 022.00 | 239 006.00 | | 203 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 150.00 | 270 256.00 | | 270 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 167.00 | 79 180.00 | | 81 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 39 200.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122.00 | 4 314.00 | | 4 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 878.00 | 34 887.00 | | 35 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 015.00 | | | 270 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 015.00 | | | 270 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 828.00 | 37 973.00 | 121 855.00 | 159 828.00 |
VI Groupe et associés | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 022.00 | 81 167.00 | 121 855.00 | 203 022.00 |