| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 000.00 | 508 000.00 | 25 000.00 | 533 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 650 000.00 | 6 043 000.00 | 2 607 000.00 | 8 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 000.00 | 1 472 000.00 | 249 000.00 | 1 721 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 035 511.00 | | 6 035 511.00 | 6 035 511.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 190 913.00 | | 31 190 913.00 | 31 190 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478 000.00 | 558 000.00 | 2 920 000.00 | 3 478 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 021 000.00 | 262 000.00 | 2 758 000.00 | 3 021 000.00 |
BP En cours de production de services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 655.00 | | 543 655.00 | 543 655.00 |
BZ Autres créances | 115 198.00 | | 115 198.00 | 115 198.00 |
CF Disponibilités | 251 112.00 | | 251 112.00 | 251 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 859.00 | | 925 859.00 | 925 859.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 450 199.00 | | 5 450 199.00 | 5 450 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 671 833.00 | | 37 671 833.00 | 37 671 833.00 |
CU Autres participations | 25 155 402.00 | | 25 155 402.00 | 25 155 402.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 813 480.00 | 6 813 480.00 | | 6 813 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 156.00 | 269 156.00 | | 269 156.00 |
DG Autres réserves | 5 827 000.00 | 1 817 000.00 | | 5 827 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 020.00 | | | -1 106 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 977.00 | -1 106 020.00 | | 465 977.00 |
DK Provisions réglementées | 327 080.00 | 221 000.00 | | 327 080.00 |
DL TOTAL (I) | 6 769 674.00 | 6 197 616.00 | | 6 769 674.00 |
DP Provisions pour risques | 580 000.00 | 403 000.00 | | 580 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 000.00 | 403 000.00 | | 580 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 993 818.00 | 21 456 152.00 | | 21 993 818.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 994 000.00 | 21 456 000.00 | | 21 994 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 886 145.00 | 9 011 007.00 | | 6 886 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 000.00 | 6 377 000.00 | | 616 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 791.00 | 544 389.00 | | 254 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 418.00 | 642 337.00 | | 868 418.00 |
EA Autres dettes | 898 984.00 | 485 358.00 | | 898 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 902 158.00 | 32 139 246.00 | | 30 902 158.00 |
ED (V) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 671 833.00 | 38 336 862.00 | | 37 671 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 870.00 | 3 183 094.00 | | 3 530 870.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -72 000.00 | -48 000.00 | | -72 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 237 000.00 | 2 928 000.00 | | 3 237 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 741 000.00 | 38 802 000.00 | 41 545 000.00 | 2 741 000.00 |
FG Production vendue services | 1 352 972.00 | 707 525.00 | 2 060 497.00 | 1 352 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 972.00 | 707 525.00 | 2 060 497.00 | 1 352 972.00 |
FM Production stockée | | | -3 073 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 468 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 966 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | 5 300.00 | | 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 47 000.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 60 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 107 000.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | 10 000.00 | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 080.00 | 196 532.00 | | 106 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 080.00 | -196 532.00 | | -106 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 267.00 | -451 144.00 | | -466 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 973.00 | 2 127 081.00 | | 3 669 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 996.00 | 3 233 101.00 | | 3 203 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 977.00 | -1 106 020.00 | | 465 977.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 71 000.00 | 6 000.00 | | 71 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 237 000.00 | 2 928 000.00 | | 3 237 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 237 000.00 | 2 928 000.00 | | 3 237 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 237 000.00 | 2 928 000.00 | | 3 237 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 083 451.00 | | 107 463.00 | 31 083 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 190 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 190 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 083 451.00 | | 107 463.00 | 31 083 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 000.00 | 106 080.00 | | 221 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 000.00 | 106 080.00 | | 221 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 993 819.00 | 1.00 | 21 993 818.00 | 21 993 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 791.00 | 254 791.00 | | 254 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 191.00 | 231 191.00 | | 231 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 323.00 | 162 323.00 | | 162 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 397.00 | 411 397.00 | | 411 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 035 511.00 | | 6 035 511.00 | 6 035 511.00 |
UX Autres créances clients | 543 656.00 | 543 656.00 | | 543 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 115 198.00 | 115 198.00 | | 115 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 885 369.00 | 1 507 899.00 | 5 377 470.00 | 6 885 369.00 |
VI Groupe et associés | 898 984.00 | 898 984.00 | | 898 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 565.00 | | | 545 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 132 620.00 | | | 2 132 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710 258.00 | 674 747.00 | 6 035 511.00 | 6 710 258.00 |
VW T.V.A. | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 902 159.00 | 3 530 871.00 | 27 371 288.00 | 30 902 159.00 |