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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 239 507.00 | | 1 239 507.00 | 1 239 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 239 507.00 | | 1 239 507.00 | 1 239 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
084 Disponibilités | 202 077.00 | | 202 077.00 | 202 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 893.00 | | 222 893.00 | 222 893.00 |
110 Total général Actif | 1 462 400.00 | | 1 462 400.00 | 1 462 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 607 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 663 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 070 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 462 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
242 Autres charges externes. | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
280 Produits financiers | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 072.00 | | | 168 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 239 507.00 | | | 1 239 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 454.00 | | | 454.00 |