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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 905 007.00 | | 905 007.00 | 905 007.00 |
BZ Autres créances | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CF Disponibilités | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 965.00 | | 941 965.00 | 941 965.00 |
CU Autres participations | 905 001.00 | | 905 001.00 | 905 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 226 500.00 | 114 748.00 | | 226 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 851.00 | 111 752.00 | | 113 851.00 |
DK Provisions réglementées | 9 200.00 | 4 600.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 351 201.00 | 232 750.00 | | 351 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 771.00 | 516 192.00 | | 420 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 200.00 | 99 600.00 | | 61 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 040.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 101.00 | 54 140.00 | | 25 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 765.00 | 752 979.00 | | 590 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 965.00 | 985 729.00 | | 941 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 759.00 | 332 208.00 | | 266 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | 4 600.00 | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 750.00 | -4 600.00 | | -4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 462.00 | -8 495.00 | | -8 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 149.00 | 10 248.00 | | 8 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 851.00 | 111 752.00 | | 113 851.00 |