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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 436.00 | 6 865.00 | 116 570.00 | 123 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 329.00 | | 560 329.00 | 560 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 769.00 | 6 865.00 | 2 612 903.00 | 2 619 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
BZ Autres créances | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
CF Disponibilités | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 439.00 | | 147 439.00 | 147 439.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 460 190.00 | | 460 190.00 | 460 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 399.00 | 6 865.00 | 3 220 533.00 | 3 227 399.00 |
CU Autres participations | 1 936 003.00 | | 1 936 003.00 | 1 936 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 980.00 | 104 600.00 | | 658 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 247.00 | 556 627.00 | | 2 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DH Report à nouveau | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 191.00 | 4 219.00 | | -262 191.00 |
DL TOTAL (I) | 403 255.00 | 665 446.00 | | 403 255.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 013.00 | 39 178.00 | | 3 013.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 907 622.00 | 1 907 622.00 | | 1 907 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 715.00 | 18 589.00 | | 378 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 079.00 | 22 989.00 | | 487 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 328.00 | 12 000.00 | | 8 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 104.00 | | |
EA Autres dettes | 32 327.00 | 6 000.00 | | 32 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 278.00 | 2 012 483.00 | | 2 817 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 533.00 | 2 677 929.00 | | 3 220 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 278.00 | 2 012 483.00 | | 2 817 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 715.00 | | | 378 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 668.00 | 96 900.00 | | 44 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 859.00 | 92 681.00 | | 306 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 191.00 | 4 219.00 | | -262 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 008.00 | | 2 608 762.00 | 11 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | 112 429.00 | 11 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 6 771.00 | | 95.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 6 771.00 | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 907 622.00 | | 1 907 622.00 | 1 907 622.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 080.00 | 487 080.00 | | 487 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
UX Autres créances clients | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VB T. V. A. | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
VC Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 363 716.00 | 363 716.00 | | 363 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 105.00 | 140 105.00 | | 140 105.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 278.00 | 909 656.00 | 1 907 622.00 | 2 817 278.00 |