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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 410.00 | 1 095.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 487.00 | 410.00 | 21 077.00 | 21 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
BZ Autres créances | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
CF Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 566.00 | | 177 566.00 | 177 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 053.00 | 410.00 | 198 643.00 | 199 053.00 |
CU Autres participations | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 984.00 | 3 797.00 | | 19 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 959.00 | 16 188.00 | | 33 959.00 |
DL TOTAL (I) | 67 143.00 | 33 184.00 | | 67 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 145.00 | 23 499.00 | | 31 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 360.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 188.00 | 30 232.00 | | 34 188.00 |
EA Autres dettes | 63 757.00 | 45 728.00 | | 63 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 500.00 | 99 866.00 | | 131 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 643.00 | 133 050.00 | | 198 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 500.00 | 99 866.00 | | 131 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 084.00 | | 120 084.00 | 120 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 084.00 | | 120 084.00 | 120 084.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 2 074.00 | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 678.00 | 112 304.00 | | 145 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 719.00 | 96 117.00 | | 111 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 959.00 | 16 188.00 | | 33 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137.00 | | 7 350.00 | 14 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 632.00 | | 7 350.00 | 12 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 301.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 301.00 | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
UX Autres créances clients | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VC Groupe et associés | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 590.00 | 168 590.00 | | 168 590.00 |
VW T.V.A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |