| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 266.00 | | 1 093 266.00 | 1 093 266.00 |
CU Autres participations | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 243 995.00 | 126 509.00 | | 243 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 696.00 | 117 486.00 | | 123 696.00 |
DL TOTAL (I) | 369 341.00 | 245 645.00 | | 369 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 806.00 | 502 230.00 | | 402 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 420.00 | 343 821.00 | | 320 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 672.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 925.00 | 846 722.00 | | 723 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 266.00 | 1 092 367.00 | | 1 093 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 234.00 | 444 039.00 | | 421 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 833.00 | 135 000.00 | | 134 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 137.00 | 17 514.00 | | 11 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 696.00 | 117 486.00 | | 123 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 000.00 | | | 1 069 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 000.00 | | | 1 069 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 806.00 | 100 114.00 | 302 692.00 | 402 806.00 |
VI Groupe et associés | 320 420.00 | 320 420.00 | | 320 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 925.00 | 421 234.00 | 302 692.00 | 723 925.00 |