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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 278.00 | 1 203.00 | 1 074.00 | 2 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 647.00 | 5 215.00 | 8 432.00 | 13 647.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 940.00 | 6 418.00 | 19 521.00 | 25 940.00 |
060 Stock marchandises | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
072 Créances – Autres | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
084 Disponibilités | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
110 Total général Actif | 56 178.00 | 6 418.00 | 49 760.00 | 56 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 114.00 | | | 194 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 393.00 | | | 207 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 196.00 | | | -4 196.00 |
242 Autres charges externes. | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
252 Charges sociales | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
262 Autres charges | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 952.00 | | | 225 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 559.00 | | | -18 559.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 793.00 | | | -20 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |