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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 484.00 | | 734 484.00 | 734 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 568.00 | | 762 568.00 | 762 568.00 |
CU Autres participations | 734 469.00 | | 734 469.00 | 734 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 010.00 | -13 358.00 | | -43 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 985.00 | -29 652.00 | | 4 985.00 |
DK Provisions réglementées | 1 022.00 | 515.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 602 998.00 | 597 506.00 | | 602 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 960.00 | 78 163.00 | | 64 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 031.00 | 66 536.00 | | 90 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 805.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | 952.00 | | 2 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 570.00 | 147 308.00 | | 159 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 568.00 | 744 814.00 | | 762 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 031.00 | | | 90 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -507.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 702.00 | 7 498.00 | | 10 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717.00 | 37 150.00 | | 5 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 985.00 | -29 652.00 | | 4 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 484.00 | | | 734 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 484.00 | | | 734 484.00 |