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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 107.00 | 1 248.00 | 1 859.00 | 3 107.00 |
AP Constructions | 109 199.00 | 21 098.00 | 88 101.00 | 109 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 365.00 | 8 206.00 | 16 159.00 | 24 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 326.00 | 2 709.00 | 5 617.00 | 8 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 846.00 | 33 261.00 | 113 586.00 | 146 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BZ Autres créances | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CF Disponibilités | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 863.00 | 33 261.00 | 167 603.00 | 200 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236.00 | | | 236.00 |
DG Autres réserves | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 627.00 | 4 713.00 | | 24 627.00 |
DL TOTAL (I) | 50 340.00 | 25 713.00 | | 50 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 730.00 | 23 483.00 | | 35 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 532.00 | 81 924.00 | | 66 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 22 532.00 | | 6 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 228.00 | 7 455.00 | | 8 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 262.00 | 135 394.00 | | 117 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 603.00 | 161 107.00 | | 167 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 607.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | | | -4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 332.00 | 206 932.00 | | 191 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 705.00 | 202 219.00 | | 166 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 627.00 | 4 713.00 | | 24 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 587.00 | | 15 880.00 | 139 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 621.00 | 146 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 621.00 | 141 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 645.00 | | 15 865.00 | 134 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | 14.00 | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 298.00 | 19 788.00 | 1 826.00 | 15 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | 599.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | 19 189.00 | 1 826.00 | 14 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 678.00 | 23 455.00 | 12 223.00 | 35 678.00 |
VI Groupe et associés | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 236.00 | | | -12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 430.00 | 21 610.00 | 1 820.00 | 23 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 262.00 | 105 039.00 | 12 223.00 | 117 262.00 |