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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 365.00 | 636.00 | 3 728.00 | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 658.00 | 6 021.00 | 20 637.00 | 26 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 823.00 | 6 657.00 | 25 165.00 | 31 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 593.00 | | 648 593.00 | 648 593.00 |
BZ Autres créances | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
CF Disponibilités | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 243.00 | | 715 243.00 | 715 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 066.00 | 6 657.00 | 740 409.00 | 747 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
DL TOTAL (I) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 886.00 | | | 184 886.00 |
EA Autres dettes | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 840.00 | | | 428 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 153.00 | | | 720 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 409.00 | | | 740 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 153.00 | | | 720 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 967.00 | | 15 856.00 | 15 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 167.00 | | 15 856.00 | 15 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | 5 393.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | 5 393.00 | | 1 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 030.00 | 130 030.00 | | 130 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 840.00 | 428 840.00 | | 428 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 648 593.00 | 648 593.00 | | 648 593.00 |
VB T. V. A. | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 313.00 | 699 513.00 | 800.00 | 700 313.00 |
VW T.V.A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 153.00 | 720 153.00 | | 720 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
ST Autres comptes | 130 202.00 | | | 130 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
YT Sous‐traitance | 280 268.00 | | | 280 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 324.00 | | | 447 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |