| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 934.00 | | 1 949 934.00 | 1 949 934.00 |
CF Disponibilités | 153 106.00 | | 153 106.00 | 153 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 106.00 | | 153 106.00 | 153 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 040.00 | | 2 103 040.00 | 2 103 040.00 |
CU Autres participations | 1 899 934.00 | | 1 899 934.00 | 1 899 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
DH Report à nouveau | 216 364.00 | -10 049.00 | | 216 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 448.00 | 237 800.00 | | 359 448.00 |
DL TOTAL (I) | 987 200.00 | 627 751.00 | | 987 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 962.00 | 1 001 662.00 | | 824 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 049.00 | 316 552.00 | | 289 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 840.00 | 1 320 015.00 | | 1 115 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 040.00 | 1 947 766.00 | | 2 103 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 748.00 | 495 053.00 | | 468 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 934.00 | | 50 000.00 | 1 899 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 934.00 | | 50 000.00 | 1 899 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 049.00 | 289 049.00 | | 289 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 962.00 | 177 870.00 | 647 092.00 | 824 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 700.00 | | | 176 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 840.00 | 468 748.00 | 647 092.00 | 1 115 840.00 |