| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 456 475.00 | 8 280.00 | 448 195.00 | 456 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 208.00 | 10 513.00 | 1 322 695.00 | 1 333 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BZ Autres créances | 377 880.00 | | 377 880.00 | 377 880.00 |
CF Disponibilités | 134 090.00 | | 134 090.00 | 134 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 564.00 | | 517 564.00 | 517 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 772.00 | 10 513.00 | 1 840 259.00 | 1 850 772.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 216 598.00 | 238 041.00 | | 216 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 326.00 | 28 824.00 | | 479 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 925.00 | 587 865.00 | | 1 016 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 985.00 | 740 074.00 | | 727 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 716.00 | 30 000.00 | | 46 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387.00 | 3 264.00 | | 4 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 245.00 | 27 524.00 | | 29 245.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 334.00 | 840 862.00 | | 823 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 259.00 | 1 428 728.00 | | 1 840 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 752.00 | 199 512.00 | | 208 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 693.00 | | 251 693.00 | 251 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 693.00 | | 251 693.00 | 251 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 775.00 | 10 393.00 | | 27 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 414.00 | 177 351.00 | | 652 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 088.00 | 148 526.00 | | 173 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 326.00 | 28 824.00 | | 479 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 546.00 | | 121 662.00 | 1 211 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 546.00 | | 121 662.00 | 371 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 9 304.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 9 304.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 345 121.00 | 345 121.00 | | 345 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 720.00 | 113 138.00 | 380 113.00 | 727 720.00 |
VI Groupe et associés | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 474.00 | 383 474.00 | | 383 474.00 |
VW T.V.A. | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 334.00 | 208 752.00 | 380 113.00 | 823 334.00 |