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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 220.00 | | 451 220.00 | 451 220.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 757.00 | -41 662.00 | | -4 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 785.00 | 36 905.00 | | 57 785.00 |
DL TOTAL (I) | 58 028.00 | 243.00 | | 58 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 408.00 | 330 899.00 | | 267 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 920.00 | 107 016.00 | | 120 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 132.00 | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 729.00 | 15 309.00 | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 192.00 | 453 355.00 | | 393 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 220.00 | 453 598.00 | | 451 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 315.00 | 186 275.00 | | 190 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 652.00 | -1 501.00 | | -1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 000.00 | 42 910.00 | | 63 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215.00 | 6 006.00 | | 5 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 785.00 | 36 905.00 | | 57 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 408.00 | 64 531.00 | 202 877.00 | 267 408.00 |
VI Groupe et associés | 120 920.00 | 120 920.00 | | 120 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 192.00 | 190 315.00 | 202 877.00 | 393 192.00 |