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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 400.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 155.00 | 22 583.00 | 6 572.00 | 29 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 011.00 | 41 749.00 | 21 263.00 | 63 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 581.00 | 65 532.00 | 29 049.00 | 94 581.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
BZ Autres créances | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CF Disponibilités | 371 216.00 | | 371 216.00 | 371 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 023.00 | | 496 023.00 | 496 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 604.00 | 65 532.00 | 525 072.00 | 590 604.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 308.00 | 198 511.00 | | 226 308.00 |
DL TOTAL (I) | 397 819.00 | 271 511.00 | | 397 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 951.00 | 46 945.00 | | 44 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 303.00 | 113 932.00 | | 82 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 254.00 | 192 230.00 | | 127 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 072.00 | 463 740.00 | | 525 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 254.00 | 160 877.00 | | 127 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 626.00 | 955.00 | | 93 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 611.00 | 955.00 | | 93 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 910.00 | 30 622.00 | | 34 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 910.00 | 30 622.00 | | 34 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
UX Autres créances clients | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 254.00 | 127 254.00 | | 127 254.00 |