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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 292 469.00 | 41.00 | 292 429.00 | 292 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 469.00 | 41.00 | 412 429.00 | 412 469.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 359.00 | 41.00 | 414 319.00 | 414 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 127.00 | | | -36 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
DL TOTAL (I) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 938.00 | | | 210 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 927.00 | | | 186 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 557.00 | | | 401 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 319.00 | | | 414 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 557.00 | | | 401 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 522.00 | | 292 469.00 | 357 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 522.00 | 412 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 522.00 | 412 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 522.00 | | 292 469.00 | 357 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 423.00 | 209 423.00 | | 209 423.00 |
VI Groupe et associés | 186 927.00 | 186 927.00 | | 186 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 557.00 | 401 557.00 | | 401 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
ST Autres comptes | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512.00 | | | 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 941.00 | | | 14 941.00 |