| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 349.00 | 5 759.00 | 63 590.00 | 69 349.00 |
040 Immobilisations financières | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 124.00 | 5 759.00 | 77 365.00 | 83 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
110 Total général Actif | 129 170.00 | 5 759.00 | 123 410.00 | 129 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 797.00 | | | 103 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 865.00 | | | 132 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
242 Autres charges externes. | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5.00 | | | 5.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
252 Charges sociales | 788.00 | | | 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 265.00 | | | 132 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 600.00 | | | 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 591.00 | | | 591.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |