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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 530 000.00 | 150 464.00 | 1 379 535.00 | 1 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | 739.00 | 1 479.00 | 2 218.00 |
AX Avances et acomptes | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 818.00 | 151 204.00 | 1 689 614.00 | 1 840 818.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 168 904.00 | | 168 904.00 | 168 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 543.00 | | 171 543.00 | 171 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 362.00 | 151 204.00 | 1 861 157.00 | 2 012 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 324.00 | -125 630.00 | | -79 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 204.00 | 46 306.00 | | 80 204.00 |
DL TOTAL (I) | 20 880.00 | -59 324.00 | | 20 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 189.00 | 2 400 518.00 | | 1 782 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 2 904.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 088.00 | 2 415.00 | | 10 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 277.00 | 2 450 429.00 | | 1 840 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 157.00 | 2 391 105.00 | | 1 861 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 219.00 | | 38 600.00 | 1 802 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 219.00 | | 38 600.00 | 1 802 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 265.00 | 61 940.00 | 151 204.00 | 89 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 265.00 | 61 940.00 | 151 204.00 | 89 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 190.00 | 127 971.00 | 534 010.00 | 1 782 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 829.00 | | | 737 829.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 277.00 | 141 467.00 | 534 010.00 | 1 840 277.00 |