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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 723.00 | 15 437.00 | 16 286.00 | 31 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 908.00 | 25 502.00 | 27 405.00 | 52 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 553.00 | 64 249.00 | 409 303.00 | 473 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CF Disponibilités | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 632.00 | 64 249.00 | 464 382.00 | 528 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 964.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 345.00 | 18 325.00 | | 64 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 447.00 | 46 054.00 | | 57 447.00 |
DL TOTAL (I) | 132 792.00 | 75 345.00 | | 132 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 644.00 | 176 029.00 | | 110 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 914.00 | 130 157.00 | | 100 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 694.00 | 15 182.00 | | 71 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 480.00 | 37 572.00 | | 43 480.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 5 067.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 589.00 | 364 009.00 | | 331 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 382.00 | 439 354.00 | | 464 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 429.00 | 254 053.00 | | 288 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 854.00 | | 30 699.00 | 442 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 899.00 | | 13 000.00 | 340 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 413.00 | | 15 219.00 | 69 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 232.00 | | 2 480.00 | 9 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 714.00 | 12 535.00 | | 51 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 224.00 | 1 086.00 | | 22 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 490.00 | 11 450.00 | | 29 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 956.00 | 66 796.00 | 43 160.00 | 109 956.00 |
VI Groupe et associés | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 589.00 | 288 430.00 | 43 160.00 | 331 589.00 |