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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 88 650.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 873.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 889.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 382.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 641.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 245 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 373 546.00 | |
CU Autres participations | | | 114.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 722.00 | 38 463.00 | | 28 722.00 |
DL TOTAL (I) | 71 185.00 | 42 463.00 | | 71 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 545.00 | 132 029.00 | | 166 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | 10 237.00 | | 3 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 733.00 | 2 808.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 823.00 | 101 584.00 | | 67 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 825.00 | 54 545.00 | | 46 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 361.00 | 301 320.00 | | 302 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 546.00 | 343 783.00 | | 373 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 368.00 | | 28 708.00 | 120 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 142 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 53 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 650.00 | | 6 000.00 | 82 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 120.00 | | 22 708.00 | 37 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 104.00 | 9 788.00 | 3 205.00 | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 104.00 | 9 788.00 | 3 205.00 | 8 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 159 382.00 | 159 382.00 | | 159 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 545.00 | | 119 593.00 | 166 545.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 822.00 | 170 338.00 | 484.00 | 170 822.00 |
VW T.V.A. | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 361.00 | 131 981.00 | 123 429.00 | 302 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |