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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 983.00 | 5 044.00 | 7 939.00 | 12 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 330.00 | 237 327.00 | 257 003.00 | 494 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 569.00 | 242 372.00 | 276 198.00 | 518 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 196.00 | 450.00 | 348 746.00 | 349 196.00 |
BZ Autres créances | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CF Disponibilités | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 545.00 | 450.00 | 491 095.00 | 491 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 114.00 | 242 822.00 | 767 293.00 | 1 010 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 733.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
DH Report à nouveau | | -2 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 319.00 | 40 244.00 | | -80 319.00 |
DK Provisions réglementées | 21 725.00 | 20 365.00 | | 21 725.00 |
DL TOTAL (I) | 139 423.00 | 218 383.00 | | 139 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 016.00 | 239 256.00 | | 139 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 396.00 | 106 033.00 | | 122 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 461.00 | 157 823.00 | | 133 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 820.00 | 237 870.00 | | 231 820.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 5 948.00 | | 1 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 870.00 | 746 930.00 | | 627 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 293.00 | 965 313.00 | | 767 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 872.00 | 619 016.00 | | 577 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 185.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 879.00 | | 28 310.00 | 491 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 518 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 507 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 838.00 | | 25 095.00 | 483 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | 3 215.00 | 8 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 128.00 | 112 864.00 | 1 620.00 | 131 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 128.00 | 112 864.00 | 1 620.00 | 131 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 365.00 | 1 393.00 | 33.00 | 20 365.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 815.00 | 1 393.00 | 33.00 | 20 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 393.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 461.00 | 133 461.00 | | 133 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
UX Autres créances clients | 348 656.00 | 348 656.00 | | 348 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 742.00 | 88 744.00 | 49 997.00 | 138 742.00 |
VI Groupe et associés | 122 396.00 | 122 396.00 | | 122 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 689.00 | | | 114 689.00 |
VP Divers | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 471.00 | 420 471.00 | | 420 471.00 |
VW T.V.A. | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 870.00 | 577 872.00 | 49 997.00 | 627 870.00 |