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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 792.00 | 208.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 795.00 | 19 757.00 | 21 038.00 | 40 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 135.00 | 20 549.00 | 49 586.00 | 70 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
060 Stock marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
084 Disponibilités | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
110 Total général Actif | 106 148.00 | 20 549.00 | 85 599.00 | 106 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 596.00 | 138 709.00 | | 207 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
222 Production stockée | -2 460.00 | 1 210.00 | | -2 460.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 4 487.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 189.00 | 144 406.00 | | 206 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 122.00 | 2 272.00 | | 18 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -498.00 | | | -498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 987.00 | 53 215.00 | | 67 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 930.00 | -620.00 | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 46 143.00 | 41 945.00 | | 46 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 1 037.00 | | 3 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 549.00 | 27 606.00 | | 47 549.00 |
252 Charges sociales | 4 269.00 | 2 647.00 | | 4 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 842.00 | 8 228.00 | | 7 842.00 |
262 Autres charges | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 802.00 | 136 328.00 | | 199 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 387.00 | 8 078.00 | | 6 387.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | 805.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 249.00 | 7 272.00 | | 5 249.00 |