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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 535 722.00 | | 1 535 722.00 | 1 535 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 762.00 | 504.00 | 4 258.00 | 4 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 689.00 | | 362 689.00 | 362 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 173.00 | 504.00 | 1 902 669.00 | 1 903 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 524.00 | 4 502.00 | 83 022.00 | 87 524.00 |
BZ Autres créances | 145 003.00 | | 145 003.00 | 145 003.00 |
CF Disponibilités | 595 995.00 | | 595 995.00 | 595 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 522.00 | 4 502.00 | 824 020.00 | 828 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 695.00 | 5 006.00 | 2 726 689.00 | 2 731 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 340.00 | 366 685.00 | | 658 340.00 |
DL TOTAL (I) | 995 025.00 | 376 685.00 | | 995 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 467.00 | 1 876 515.00 | | 1 578 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 080.00 | 2 683.00 | | 111 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 7 800.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 777.00 | 157 028.00 | | 12 777.00 |
EA Autres dettes | 16 740.00 | 3 146.00 | | 16 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 664.00 | 2 047 172.00 | | 1 731 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 689.00 | 2 423 858.00 | | 2 726 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 144.00 | | 3 472.00 | 1 902 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 443.00 | 1 903 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | 4 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 722.00 | | | 1 535 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | | 3 472.00 | 3 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 689.00 | | | 362 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256.00 | 2 691.00 | 2 443.00 | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 2 691.00 | 2 443.00 | 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 311.00 | 127 311.00 | | 127 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 524.00 | 9 004.00 | 78 519.00 | 87 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 467.00 | 300 441.00 | 1 226 083.00 | 1 578 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 003.00 | 145 003.00 | | 145 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 527.00 | 154 007.00 | 78 519.00 | 232 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 664.00 | 453 638.00 | 1 226 083.00 | 1 731 664.00 |