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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 604.00 | | 524 604.00 | 524 604.00 |
AN Terrains | 48 592 428.00 | | 48 592 428.00 | 48 592 428.00 |
AP Constructions | 168 990 956.00 | 48 568 534.00 | 120 422 422.00 | 168 990 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 107 988.00 | 48 568 534.00 | 169 539 454.00 | 218 107 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 165.00 | | 913 165.00 | 913 165.00 |
BZ Autres créances | 12 727 744.00 | | 12 727 744.00 | 12 727 744.00 |
CF Disponibilités | 6 663 650.00 | | 6 663 650.00 | 6 663 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 304 559.00 | | 20 304 559.00 | 20 304 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 412 546.00 | 48 568 534.00 | 189 844 013.00 | 238 412 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 200.00 | 2 442 200.00 | | 2 442 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 979 800.00 | 21 979 800.00 | | 21 979 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 817 331.00 | -3 405 592.00 | | -8 817 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 104.00 | -5 411 739.00 | | 233 104.00 |
DL TOTAL (I) | 15 837 773.00 | 15 604 669.00 | | 15 837 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 425 600.00 | 114 430 277.00 | | 114 425 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 431 729.00 | 50 292 334.00 | | 50 431 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 647.00 | 52 297.00 | | 38 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 106 771.00 | 11 196 347.00 | | 6 106 771.00 |
EA Autres dettes | 119 493.00 | 3 049.00 | | 119 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 884 000.00 | 2 899 939.00 | | 2 884 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 006 240.00 | 178 874 243.00 | | 174 006 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 844 013.00 | 194 478 911.00 | | 189 844 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 965 089.00 | | 12 965 089.00 | 12 965 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 965 089.00 | | 12 965 089.00 | 12 965 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 016 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 583 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 432 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 016 027.00 | 7 325 492.00 | | 13 016 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782 923.00 | 12 737 231.00 | | 12 782 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 104.00 | -5 411 739.00 | | 233 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 107 988.00 | | | 218 107 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 107 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 583 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 604.00 | | | 524 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 583 384.00 | | | 217 583 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 241 446.00 | 5 327 087.00 | | 43 241 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 241 446.00 | 5 327 087.00 | | 43 241 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 837 235.00 | | 2 837 235.00 | 2 837 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308 180.00 | 5 308 180.00 | | 5 308 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 493.00 | 119 493.00 | | 119 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 884 000.00 | 2 884 000.00 | | 2 884 000.00 |
UX Autres créances clients | 913 165.00 | 913 165.00 | | 913 165.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 425 600.00 | 425 600.00 | 114 000 000.00 | 114 425 600.00 |
VI Groupe et associés | 47 594 494.00 | | | 47 594 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 720 795.00 | | 12 720 795.00 | 12 720 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 640 909.00 | 920 114.00 | 12 720 795.00 | 13 640 909.00 |
VW T.V.A. | 704 249.00 | 704 249.00 | | 704 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 006 240.00 | 9 574 511.00 | 116 837 235.00 | 174 006 240.00 |