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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 639.00 | | 125 639.00 | 125 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CF Disponibilités | 262 297.00 | | 262 297.00 | 262 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 452.00 | | 282 452.00 | 282 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 090.00 | | 408 090.00 | 408 090.00 |
CU Autres participations | 121 611.00 | | 121 611.00 | 121 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 117 886.00 | | | 117 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 173.00 | | | 240 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
EA Autres dettes | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 204.00 | | | 290 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 090.00 | | | 408 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 204.00 | | | 290 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 450.00 | | | -10 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 011.00 | | 50 628.00 | 75 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 011.00 | | 50 628.00 | 75 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 999.00 | 231 999.00 | | 231 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VC Groupe et associés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VI Groupe et associés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 182.00 | 20 155.00 | 4 028.00 | 24 182.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 204.00 | 290 204.00 | | 290 204.00 |