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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 553 996.00 | | 7 553 996.00 | 7 553 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CF Disponibilités | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 025.00 | | 7 615 025.00 | 7 615 025.00 |
CU Autres participations | 7 553 996.00 | | 7 553 996.00 | 7 553 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 216 570.00 | 3 216 570.00 | | 3 216 570.00 |
DH Report à nouveau | -40 100.00 | 110 475.00 | | -40 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 900.00 | -150 575.00 | | -26 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 570.00 | 3 176 470.00 | | 3 149 570.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 071 046.00 | 1 050 018.00 | | 1 071 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 437.00 | 3 190 332.00 | | 3 136 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 6 274.00 | | 12 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 795.00 | 22 108.00 | | 34 795.00 |
EA Autres dettes | 211 009.00 | 1 620.00 | | 211 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 455.00 | 4 270 427.00 | | 4 465 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 025.00 | 7 446 897.00 | | 7 615 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 484.00 | | 229 484.00 | 229 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 484.00 | | 229 484.00 | 229 484.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 1 163.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 1 163.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -1 163.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 190.00 | 207 264.00 | | 248 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 089.00 | 357 839.00 | | 275 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 900.00 | -150 575.00 | | -26 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 342 996.00 | | 211 000.00 | 7 342 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 553 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 553 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342 996.00 | | 211 000.00 | 7 342 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 071 046.00 | 21 028.00 | 1 050 018.00 | 1 071 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 009.00 | 211 009.00 | | 211 009.00 |
UX Autres créances clients | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 136 437.00 | 3 136 437.00 | | 3 136 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 379.00 | 3 415 361.00 | 1 050 018.00 | 4 465 379.00 |