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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 616.00 | 9 748.00 | 30 868.00 | 40 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 616.00 | 9 748.00 | 30 868.00 | 40 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
072 Créances – Autres | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
084 Disponibilités | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 940.00 | | 169 940.00 | 169 940.00 |
110 Total général Actif | 210 556.00 | 9 748.00 | 200 808.00 | 210 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 050.00 | 17 218.00 | | 223 050.00 |
222 Production stockée | 125 000.00 | 30 000.00 | | 125 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 050.00 | 47 218.00 | | 348 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
242 Autres charges externes. | 67 267.00 | 1 121.00 | | 67 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 893.00 | 39 215.00 | | 235 893.00 |
252 Charges sociales | 16 448.00 | 4 786.00 | | 16 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 205.00 | 45 122.00 | | 350 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 155.00 | 2 096.00 | | -2 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 792.00 | 2 035.00 | | 3 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 637.00 | 4 131.00 | | 1 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 616.00 | | | 40 616.00 |