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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 701.00 | 6 135.00 | 16 567.00 | 22 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 786.00 | 45 807.00 | 135 979.00 | 181 786.00 |
040 Immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 479.00 | 51 942.00 | 156 537.00 | 208 479.00 |
060 Stock marchandises | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
072 Créances – Autres | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
084 Disponibilités | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 891.00 | | 86 891.00 | 86 891.00 |
110 Total général Actif | 295 370.00 | 51 942.00 | 243 428.00 | 295 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 992.00 | | | 238 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 171.00 | | | 278 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 750.00 | | | -13 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 692.00 | | | 692.00 |
242 Autres charges externes. | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 014.00 | | | 105 014.00 |
252 Charges sociales | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
262 Autres charges | 543.00 | | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 432.00 | | | 283 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
280 Produits financiers | 451.00 | | | 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 796.00 | | | 796.00 |
294 Charges financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 993.00 | | | -10 993.00 |