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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 896.00 | | 318 896.00 | 318 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CF Disponibilités | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 577.00 | | 104 577.00 | 104 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 473.00 | | 423 473.00 | 423 473.00 |
CU Autres participations | 318 896.00 | | 318 896.00 | 318 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 583.00 | 1 643 354.00 | | 1 058 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
DG Autres réserves | -4 948 819.00 | -5 379 876.00 | | -4 948 819.00 |
DH Report à nouveau | | -240 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 998 165.00 | 4 286 530.00 | | 3 998 165.00 |
DL TOTAL (I) | 213 788.00 | 309 020.00 | | 213 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 352.00 | | | 111 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 311.00 | 52 410.00 | | 15 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 022.00 | 70 366.00 | | 83 022.00 |
EA Autres dettes | | 5 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 685.00 | 128 431.00 | | 209 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 473.00 | 437 451.00 | | 423 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 685.00 | 128 431.00 | | 209 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 519 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 189 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 175 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 200 003.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 200 003.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 150 002.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 827.00 | 88 842.00 | | 177 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 524.00 | 4 506 673.00 | | 4 238 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 359.00 | 220 142.00 | | 240 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 998 165.00 | 4 286 530.00 | | 3 998 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VI Groupe et associés | 111 352.00 | 111 352.00 | | 111 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 685.00 | 209 685.00 | | 209 685.00 |