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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 542 091.00 | 16 239 590.00 | 104 302 500.00 | 120 542 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
BZ Autres créances | 56 471 014.00 | 471 795.00 | 55 999 219.00 | 56 471 014.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 560 303.00 | 471 795.00 | 56 088 508.00 | 56 560 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 102 394.00 | 16 711 385.00 | 160 391 009.00 | 177 102 394.00 |
CU Autres participations | 120 542 091.00 | 16 239 590.00 | 104 302 500.00 | 120 542 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 001.00 | 100 000 001.00 | | 100 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 945.00 | 825 945.00 | | 825 945.00 |
DG Autres réserves | 1 167 662.00 | 15 692 966.00 | | 1 167 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 325 789.00 | -2 525 303.00 | | 15 325 789.00 |
DL TOTAL (I) | 117 319 399.00 | 113 993 609.00 | | 117 319 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 442 009.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 442 009.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 980 786.00 | 75 857 623.00 | | 40 980 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 959.00 | 265 483.00 | | 44 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 728 816.00 | | |
EA Autres dettes | 2 045 862.00 | 2 503 551.00 | | 2 045 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 071 609.00 | 79 355 474.00 | | 43 071 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 391 009.00 | 194 791 093.00 | | 160 391 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 071 609.00 | 79 355 474.00 | | 43 071 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 543 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 668 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 606 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 888 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 341 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 264 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 030 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 725.00 | 205 191.00 | | 283 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 725.00 | 205 191.00 | | 283 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 654.00 | 395 382.00 | | 511 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 654.00 | 395 382.00 | | 511 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 928.00 | -190 190.00 | | -227 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 522 797.00 | -403 596.00 | | -3 522 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 890 403.00 | 3 367 721.00 | | 30 890 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 564 613.00 | 5 893 024.00 | | 15 564 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 325 789.00 | -2 525 303.00 | | 15 325 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 640 091.00 | | 14 902 000.00 | 105 640 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 542 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 542 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 640 091.00 | | 14 902 000.00 | 105 640 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 404 768.00 | 16 139 590.00 | 3 304 768.00 | 3 404 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 928 517.00 | 1 221 925.00 | 3 678 646.00 | 2 928 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 333 285.00 | 17 361 515.00 | 6 983 291.00 | 6 333 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 333 285.00 | 17 361 515.00 | 6 983 291.00 | 6 333 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 545 620.00 | 41 545 620.00 | | 41 545 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
UX Autres créances clients | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VC Groupe et associés | 52 986 034.00 | 52 986 034.00 | | 52 986 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 862.00 | 2 045 862.00 | | 2 045 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484 981.00 | 3 484 981.00 | | 3 484 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 559 412.00 | 56 559 412.00 | | 56 559 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 636 442.00 | 43 636 442.00 | | 43 636 442.00 |