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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 839.00 | 18 294.00 | 7 544.00 | 25 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 547.00 | 1 052.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 919.00 | 14 318.00 | 18 601.00 | 32 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 557.00 | 33 160.00 | 27 397.00 | 60 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 454.00 | | 150 454.00 | 150 454.00 |
BZ Autres créances | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 438 062.00 | | 438 062.00 | 438 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 134.00 | | 154 134.00 | 154 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 560.00 | | 763 560.00 | 763 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 118.00 | 33 160.00 | 790 958.00 | 824 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 779.00 | -122 992.00 | | -123 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 934.00 | -788.00 | | 184 934.00 |
DL TOTAL (I) | 141 155.00 | -73 779.00 | | 141 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 388.00 | 43 411.00 | | 33 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 893.00 | 164 098.00 | | 203 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 460.00 | 101 360.00 | | 241 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 524.00 | 76 896.00 | | 138 524.00 |
EA Autres dettes | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 803.00 | 385 765.00 | | 649 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 958.00 | 311 986.00 | | 790 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 402.00 | 352 377.00 | | 626 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 962.00 | | 16 595.00 | 43 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 836.00 | | 10 003.00 | 15 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 926.00 | | 6 592.00 | 27 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 735.00 | 12 425.00 | | 20 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | 5 704.00 | | 12 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 144.00 | 6 721.00 | | 8 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 460.00 | 241 460.00 | | 241 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 388.00 | 9 987.00 | 23 401.00 | 33 388.00 |
VI Groupe et associés | 203 893.00 | 203 893.00 | | 203 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 134.00 | 154 134.00 | | 154 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 683.00 | 325 683.00 | | 325 683.00 |
VW T.V.A. | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 803.00 | 626 402.00 | 23 401.00 | 649 803.00 |