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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 361.00 | 2 536.00 | 824.00 | 3 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 121.00 | 30 473.00 | 121 648.00 | 152 121.00 |
040 Immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 907.00 | 33 009.00 | 130 898.00 | 163 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
060 Stock marchandises | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
072 Créances – Autres | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
084 Disponibilités | 851 642.00 | | 851 642.00 | 851 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 964 873.00 | | 964 873.00 | 964 873.00 |
110 Total général Actif | 1 128 781.00 | 33 009.00 | 1 095 771.00 | 1 128 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 615 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 714 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 095 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 289.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |