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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 172.00 | 2 902.00 | 3 270.00 | 6 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 995.00 | 504 272.00 | 516 723.00 | 1 020 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 168.00 | 507 174.00 | 615 994.00 | 1 123 168.00 |
BP En cours de production de services | 150 459.00 | | 150 459.00 | 150 459.00 |
BT Marchandises | 1 607 564.00 | | 1 607 564.00 | 1 607 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
BZ Autres créances | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
CF Disponibilités | 505 142.00 | | 505 142.00 | 505 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 285.00 | | 2 516 285.00 | 2 516 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 453.00 | 507 174.00 | 3 132 279.00 | 3 639 453.00 |
CU Autres participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 511.00 | | | -34 511.00 |
DL TOTAL (I) | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 726.00 | | | 541 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 826.00 | | | 679 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 499.00 | | | 728 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 049.00 | | | 440 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 772.00 | | | 200 772.00 |
EA Autres dettes | 457 612.00 | | | 457 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 484.00 | | | 3 048 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 279.00 | | | 3 132 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 484.00 | | | 3 048 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 267.00 | 2 271 600.00 | 3 034 867.00 | 763 267.00 |
FG Production vendue services | 612 529.00 | | 612 529.00 | 612 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 796.00 | 2 271 600.00 | 3 647 396.00 | 1 375 796.00 |
FM Production stockée | | | -3 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 972 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 116.00 | | | 3 712 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 627.00 | | | 3 746 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 511.00 | | | -34 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 293.00 | | 78 041.00 | 1 170 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 466.00 | 123 700.00 | 1 123 168.00 | 1 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | 123 700.00 | 1 027 167.00 | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 292.00 | | 78 041.00 | 1 074 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 263.00 | 341 463.00 | 91 552.00 | 257 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 263.00 | 341 463.00 | 91 552.00 | 257 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 130.00 | 376 130.00 | | 376 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 049.00 | 440 049.00 | | 440 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 612.00 | 457 612.00 | | 457 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 726.00 | 131 458.00 | 131 458.00 | 541 726.00 |
VI Groupe et associés | 303 696.00 | 303 696.00 | | 303 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 403.00 | | | 71 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 121.00 | 253 120.00 | 2 001.00 | 255 121.00 |
VW T.V.A. | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 985.00 | 1 909 717.00 | 131 458.00 | 2 319 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
ST Autres comptes | 136 832.00 | | | 136 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
YT Sous‐traitance | -160 145.00 | | | -160 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 067.00 | | | 180 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 075.00 | | | 132 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |