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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 355.00 | 4 743.00 | 5 612.00 | 10 355.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 355.00 | 4 743.00 | 6 612.00 | 11 355.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
110 Total général Actif | 21 220.00 | 4 743.00 | 16 478.00 | 21 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 191.00 | 777.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659.00 | 2 342.00 | 1 317.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 858.00 | 2 342.00 | 22 516.00 | 24 858.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
242 Autres charges externes. | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
252 Charges sociales | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 607.00 | | | -20 607.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -648.00 | | | -648.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 994.00 | | | -19 994.00 |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -51 801.00 | | | -51 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DL TOTAL (I) | -44 657.00 | | | -44 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
EA Autres dettes | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
FG Production vendue services | 32 208.00 | 24 166.00 | 56 374.00 | 32 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 208.00 | 24 166.00 | 56 374.00 | 32 208.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 144.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151.00 | | 1 508.00 | 2 151.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
VW T.V.A. | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127.00 | | | 127.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |