| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 443.00 | 18 433.00 | 6 009.00 | 24 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 708.00 | 9 034.00 | 13 674.00 | 22 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 998.00 | 27 468.00 | 159 529.00 | 186 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BT Marchandises | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 755.00 | | 192 755.00 | 192 755.00 |
BZ Autres créances | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 606.00 | | 243 606.00 | 243 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 604.00 | 27 468.00 | 403 136.00 | 430 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 333.00 | -12 453.00 | | -9 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | 3 119.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 18 275.00 | 15 666.00 | | 18 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 453.00 | 215 657.00 | | 208 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 12 575.00 | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 646.00 | 1 349.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 088.00 | 42 110.00 | | 131 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 973.00 | 46 105.00 | | 41 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 860.00 | 317 798.00 | | 384 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 136.00 | 333 465.00 | | 403 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 760.00 | 151 168.00 | | 267 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 519.00 | | 6 528.00 | 182 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 186 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 47 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 173.00 | | 6 028.00 | 43 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | 500.00 | 4 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 769.00 | 7 748.00 | 2 048.00 | 21 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 769.00 | 7 748.00 | 2 048.00 | 21 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 088.00 | 131 088.00 | | 131 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 192 755.00 | 192 755.00 | | 192 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 364.00 | 50 911.00 | 114 453.00 | 165 364.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 731.00 | 212 931.00 | 4 800.00 | 217 731.00 |
VW T.V.A. | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 213.00 | 267 760.00 | 114 453.00 | 382 213.00 |