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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 736.00 | 767.00 | 3 969.00 | 4 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 482.00 | 11 535.00 | 54 947.00 | 66 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 892.00 | 12 302.00 | 664 590.00 | 676 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 715.00 | | 225 715.00 | 225 715.00 |
BZ Autres créances | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
CF Disponibilités | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 572.00 | | 366 572.00 | 366 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 464.00 | 12 302.00 | 1 031 162.00 | 1 043 464.00 |
CU Autres participations | 587 988.00 | | 587 988.00 | 587 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | 163.00 | | 2 176.00 |
DG Autres réserves | 41 343.00 | 3 092.00 | | 41 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 985.00 | 40 264.00 | | 80 985.00 |
DL TOTAL (I) | 501 504.00 | 420 519.00 | | 501 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 697.00 | 200 208.00 | | 200 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 8 009.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 59 367.00 | | 34 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 624.00 | 69 675.00 | | 117 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EA Autres dettes | 169 153.00 | 65 342.00 | | 169 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 659.00 | 402 602.00 | | 529 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 162.00 | 823 121.00 | | 1 031 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
FG Production vendue services | 843 477.00 | | 843 477.00 | 843 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 901.00 | | 843 901.00 | 843 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 544.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 45.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -45.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 903.00 | -13 380.00 | | -8 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 336.00 | 371 370.00 | | 862 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 351.00 | 331 106.00 | | 781 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 985.00 | 40 264.00 | | 80 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 976.00 | | 225 338.00 | 555 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 432.00 | 605 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 422.00 | 676 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 71 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 486.00 | | 28 727.00 | 44 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 490.00 | | 196 616.00 | 511 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 10 547.00 | 96.00 | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 10 547.00 | 96.00 | 1 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 153.00 | 169 153.00 | | 169 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
UX Autres créances clients | 225 715.00 | 225 715.00 | | 225 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VC Groupe et associés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VP Divers | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 515.00 | 313 899.00 | 17 616.00 | 331 515.00 |
VW T.V.A. | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 659.00 | 349 659.00 | 160 000.00 | 529 659.00 |