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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 242.00 | | 508 242.00 | 508 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
BZ Autres créances | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CF Disponibilités | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 552.00 | | 591 552.00 | 591 552.00 |
CU Autres participations | 427 267.00 | | 427 267.00 | 427 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DG Autres réserves | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DH Report à nouveau | -36.00 | | | -36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 679.00 | -36.00 | | 33 679.00 |
DL TOTAL (I) | 70 334.00 | 36 655.00 | | 70 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 687.00 | 249 828.00 | | 226 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 488.00 | 18 228.00 | | 263 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 834.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 303.00 | 18 641.00 | | 29 303.00 |
EA Autres dettes | | 215 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 218.00 | 503 926.00 | | 521 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 552.00 | 540 581.00 | | 591 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 690.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 028.00 | 108 500.00 | | 127 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 349.00 | 108 536.00 | | 93 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 679.00 | -36.00 | | 33 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 368.00 | 7 229.00 | | 8 368.00 |