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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 648.00 | 15 045.00 | 32 604.00 | 47 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 648.00 | 15 045.00 | 179 604.00 | 194 648.00 |
060 Stock marchandises | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
072 Créances – Autres | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
084 Disponibilités | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 205.00 | | 86 205.00 | 86 205.00 |
110 Total général Actif | 280 854.00 | 15 045.00 | 265 809.00 | 280 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 533.00 | | | 148 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
230 Autres produits | 577.00 | | | 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 625.00 | | | 212 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -416.00 | | | -416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
252 Charges sociales | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 053.00 | | | 169 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 054.00 | | | 189 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |